{"id":594,"date":"2022-02-03T19:04:44","date_gmt":"2022-02-03T22:04:44","guid":{"rendered":"https:\/\/gas-daxin.com\/?p=594"},"modified":"2022-04-11T15:13:48","modified_gmt":"2022-04-11T18:13:48","slug":"fluxo-de-caixa-o-que-e-e-qual-a-sua-importancia-para-empresas-de-grande-porte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gas-daxin.com\/en\/fluxo-de-caixa-o-que-e-e-qual-a-sua-importancia-para-empresas-de-grande-porte\/","title":{"rendered":"Fluxo de caixa: o que \u00e9 e sua import\u00e2ncia para empresas de grande porte"},"content":{"rendered":"

Voc\u00ea sabe o que \u00e9 fluxo de caixa?<\/strong> Sabia que analis\u00e1-lo pode ser um recurso altamente eficiente para obter insights e verificar a sa\u00fade financeira de uma empresa, especialmente em um per\u00edodo espec\u00edfico?<\/p>\n

A demonstra\u00e7\u00e3o do fluxo de caixa \u00e9 algo obrigat\u00f3rio<\/strong> a todas as empresas de capital aberto ou com patrim\u00f4nio l\u00edquido acima de R$ 2 milh\u00f5es<\/strong>, como definido pela Lei 11.638\/07<\/a>.<\/p>\n

Apesar de muitos empres\u00e1rios n\u00e3o darem muito valor a essa informa\u00e7\u00e3o, fato \u00e9 que analisar o neg\u00f3cio apenas pelo \u201cdinheiro que entra\u201d, sem considerar os gastos futuros, pode bastante temer\u00e1rio.<\/p>\n

Por isso, o fluxo de caixa \u00e9 a solu\u00e7\u00e3o mais eficiente para manter as contas detalhadas e gerenciadas.<\/p>\n

 <\/p>\n

Para descobrir mais detalhes, confira o texto a seguir.<\/h4>\n

 <\/p>\n

O que \u00e9 fluxo de caixa?<\/strong><\/h2>\n

Fluxo de caixa<\/strong> \u00e9 um mecanismo de an\u00e1lise que permite avaliar e prever situa\u00e7\u00f5es financeiras<\/strong>.<\/p>\n

Isso \u00e9 poss\u00edvel gra\u00e7as a uma an\u00e1lise detalhada das receitas e dos gastos da empresa durante um determinado per\u00edodo. Em outras palavras, esses dados ajudam o empres\u00e1rio a obter dados reais a partir das entradas e sa\u00eddas financeiras praticadas pela empresa.<\/p>\n

Assim, \u00e9 poss\u00edvel entender que, por exemplo, ter um alto saldo em caixa n\u00e3o \u00e9 sin\u00f4nimo de lucro, j\u00e1 que, tamb\u00e9m como exemplo, em 3 dias esse mesmo valor dever\u00e1 ser utilizado para quitar uma determinada conta com fornecedores.<\/p>\n

Na pr\u00e1tica, trata-se de uma an\u00e1lise meticulosa do que entrou e saiu no caixa (banco) da empresa, e do que est\u00e1 prestes a entrar e o que est\u00e1 prestes a sair como recursos do neg\u00f3cio<\/strong>.<\/p>\n

 <\/p>\n

Qual a import\u00e2ncia para sua empresa?<\/strong><\/h2>\n

A grande import\u00e2ncia em se ter um rigoroso fluxo de caixa \u00e9 a possibilidade que se cria ao empres\u00e1rio de se ter um real controle de seu caixa<\/strong>.<\/p>\n

Isso, por seu turno, possibilita a gest\u00e3o otimizada do setor financeiro, j\u00e1 que, assim, \u00e9 poss\u00edvel conhecer, com nitidez, as opera\u00e7\u00f5es de entrada (recebimentos) ou de sa\u00eddas (pagamentos) que ser\u00e3o exigidas em um determinado per\u00edodo (ex: na pr\u00f3xima semana).<\/p>\n

Assim, evitando que (i) a empresa acumule um alto valor em caixa, sem necessidade, tampouco (ii) tenha que recorrer \u00e0s pressas a empr\u00e9stimos ou capital de giro para fazer frente aos seus compromissos.<\/p>\n

Na pr\u00e1tica, tudo isso culmina em melhores tomadas de decis\u00e3o<\/strong>. Afinal, o empreendedor conseguir\u00e1 tra\u00e7ar estrat\u00e9gias em um cen\u00e1rio real, vislumbrando tamb\u00e9m suas pr\u00f3ximas obriga\u00e7\u00f5es financeiras.<\/p>\n

 <\/p>\n

Diferen\u00e7as entre controle de caixa e fluxo de caixa<\/strong><\/h2>\n

Voc\u00ea pode estar se perguntando se o controle de caixa \u00e9 um sin\u00f4nimo para fluxo de caixa.<\/p>\n

Fato \u00e9 que s\u00e3o conceitos diferentes. Em resumo, controle de caixa<\/strong> \u00e9 o\u00a0registro das entradas e sa\u00eddas<\/strong>, que resulta no saldo atual no momento em que a avalia\u00e7\u00e3o \u00e9 realizada.<\/p>\n

J\u00e1 o fluxo de caixa<\/strong> (que tamb\u00e9m faz isso) considera tamb\u00e9m eventos futuros<\/strong>, ou seja, as receitas futuras e as despesas para quitar em per\u00edodo pr\u00f3ximo.<\/p>\n

Assim, o fluxo de caixa n\u00e3o considera apenas o momento atual, mas tamb\u00e9m o futuro.<\/p>\n

 <\/p>\n

Tipos de fluxo de caixa<\/strong><\/h2>\n

Para auxiliar a operacionalidade do setor financeiro, h\u00e1 mais de uma categoria. Entenda:<\/p>\n

 <\/p>\n

Fluxo de caixa operacional<\/strong><\/h3>\n

O fluxo de caixa operacional<\/strong> (voc\u00ea pode encontrar este conceito a partir de sua abrevia\u00e7\u00e3o \u201cFCO<\/a>\u201d) \u00e9 um balan\u00e7o das receitas e despesas que cumprem as necessidades operacionais da empresa.<\/p>\n

Desse modo, indica receita de vendas, custos de produ\u00e7\u00e3o, aluguel, folha de pagamento, impostos, etc.<\/p>\n

No entanto, este tipo de fluxo desconsidera investimentos ou eventuais necessidades de capital adicional<\/strong>. Na pr\u00e1tica, o objetivo do fluxo operacional \u00e9 mostrar o faturamento<\/strong>.<\/p>\n

 <\/p>\n

Fluxo de caixa direto e indireto<\/strong><\/h3>\n

O fluxo de caixa indireto precisa das informa\u00e7\u00f5es cont\u00e1beis para ser realizado.<\/p>\n

No indireto, n\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel avaliar o capital que entra e que sai da empresa<\/strong>, mas sim a varia\u00e7\u00e3o do caixa do per\u00edodo em quest\u00e3o, permitindo ao profissional analisar a varia\u00e7\u00e3o do desempenho econ\u00f4mico segundo o regime de caixa em um per\u00edodo pr\u00e9-estabelecido<\/strong>.<\/p>\n

J\u00e1 o fluxo de caixa direto<\/strong> visa indicar com clareza os resultados financeiros brutos da corpora\u00e7\u00e3o<\/strong>.<\/p>\n

Isso \u00e9 poss\u00edvel por meio de relat\u00f3rios<\/strong> que se referem \u00e0s entradas e \u00e0s sa\u00eddas do caixa bruto.<\/p>\n

A principal diferen\u00e7a entre ambos \u00e9 que, enquanto o m\u00e9todo indireto indica o resultado l\u00edquido, ou seja, com os custos auferidos, o fluxo direto aponta o resultado bruto.<\/p>\n

 <\/p>\n

Fluxo de caixa projetado<\/strong><\/h3>\n

O fluxo de caixa projetado, como o nome sugere, \u00e9 uma forma que permite avaliar proje\u00e7\u00f5es futuras<\/strong>.<\/p>\n

Com ele, \u00e9 mais f\u00e1cil prever a\u00e7\u00f5es futuras a partir dos dados registrados diariamente.<\/p>\n

Sendo assim, o empreendedor,<\/strong> o contador ou o setor financeiro conseguem identificar eventuais distor\u00e7\u00f5es entre os per\u00edodos de recebimento e pagamento de contas<\/strong>.<\/p>\n

Outro benef\u00edcio do fluxo de caixa projetado \u00e9 avaliar a receita da empresa mais detalhadamente.<\/p>\n

 <\/p>\n

Fluxo de caixa livre e descontado<\/strong><\/h3>\n

O fluxo de caixa livre (tamb\u00e9m conhecido como final) permite medir a capacidade de gera\u00e7\u00e3o de capital em diferentes prazos<\/strong>.<\/p>\n

Isso resultar\u00e1 no saldo existente ao comparar com o fluxo operacional. Ou seja, com os pagamentos operacionais j\u00e1 descontados do saldo e novas fontes de receita j\u00e1 consideradas, sobretudo empr\u00e9stimos e aporte).<\/p>\n

O principal objetivo desta categoria \u00e9 avaliar os recursos aplicados pelos investidores na empresa<\/strong>. Isto \u00e9 especialmente \u00fatil para empresas com capital aberto<\/strong>, mas tamb\u00e9m quando queremos mensurar o uso do capital no neg\u00f3cio e o seu desempenho<\/strong>.<\/p>\n

 <\/p>\n

Fluxo de caixa para investimentos<\/strong><\/h3>\n

O fluxo de caixa de investimento<\/a> tem como principal objetivo indicar e discriminar os gastos com os ativos n\u00e3o-circulantes nos investimentos da empresa, bens imobilizados ou intang\u00edveis<\/strong>.<\/p>\n

Al\u00e9m disso, esse fluxo permite verificar as entradas por vendas dos ativos<\/strong>, que, por sua vez, est\u00e3o nos subgrupos da conta.<\/p>\n

Tamb\u00e9m vale ressaltar que este modelo \u00e9 um dos componentes do demonstrativo do fluxo de caixa<\/strong>.<\/p>\n

 <\/p>\n

Elementos indispens\u00e1veis<\/strong><\/h2>\n

Como voc\u00ea p\u00f4de perceber, existem diferentes tipos de fluxo de caixa, cada um com objetivos distintos.<\/p>\n

No entanto, h\u00e1 elementos que s\u00e3o comuns a todos eles. E esses elementos permitem uma an\u00e1lise mais precisa considerando alguns aspectos financeiros essenciais a um fluxo eficiente.<\/p>\n

Saiba quais s\u00e3o:<\/p>\n

 <\/p>\n

Contas a pagar e a receber<\/strong><\/h3>\n

Todo fluxo de caixa, para proporcionar resultados tang\u00edveis e reais, deve ser composto pelas contas a pagar e a receber<\/strong>. Em resumo, s\u00e3o previs\u00f5es operacionais<\/strong>, ou seja, consideram eventos futuros<\/strong>.<\/p>\n

Portanto, contas a pagar representam os compromissos e obriga\u00e7\u00f5es financeiras futuras que a empresa estabelece com os seus colaboradores, fornecedores e demais compromissos operacionais, como impostos e custos com produ\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

J\u00e1 as contas a receber representam as entradas previstas no caixa. Aqui, entra tudo que a empresa ir\u00e1 receber, como boletos de contas feitas a prazo, notas promiss\u00f3rias, cheques pr\u00e9-datados etc.<\/p>\n

No entanto, nas contas a receber n\u00e3o entram vendas previstas<\/strong>, apenas receita concreta a entrar no per\u00edodo analisado.<\/p>\n

 <\/p>\n

Lucros e vendas<\/strong><\/h4>\n

Outros elementos fundamentais em todos os fluxos de caixa s\u00e3o os lucros e as vendas<\/strong>.<\/p>\n

Nesse sentido, as vendas representam o desempenho de uma empresa no per\u00edodo avaliado, ou seja, quantos produtos ou servi\u00e7os foram efetivamente adquiridos.<\/p>\n

No entanto, a receita obtida com as vendas n\u00e3o representa o lucro, j\u00e1 que o lucro \u00e9 a receita obtida ap\u00f3s descontar o custo para obten\u00e7\u00e3o do produto<\/strong>.<\/p>\n

Por exemplo, se uma loja de inform\u00e1tica vendeu uma impressora por R$ 700 e pagou R$ 480 por ela, o lucro prim\u00e1rio seria de R$ 220.<\/p>\n

Desse modo, todo fluxo de caixa deve ter essas informa\u00e7\u00f5es detalhadas.<\/p>\n

 <\/p>\n

Como come\u00e7ar a fazer um fluxo de caixa?<\/strong><\/h2>\n

Confira algumas dicas importantes para fazer um fluxo de caixa na sua empresa:<\/p>\n

    \n
  • Verifique o saldo inicial dispon\u00edvel em caixa no momento vigente;<\/li>\n
  • Identifique as despesas e receitas (n\u00e3o esque\u00e7a de considerar itens como pagamento de funcion\u00e1rios, contas de energia, internet, aluguel, fornecedores, etc.);<\/li>\n
  • Divida as receitas em categorias (isso facilitar\u00e1 a identifica\u00e7\u00e3o de gargalos no neg\u00f3cio);<\/li>\n
  • Registre todas as entradas no per\u00edodo pr\u00e9-determinado (novos clientes, novas vendas, enfim, toda a entrada de recursos no caixa);<\/li>\n
  • D\u00ea baixa nas sa\u00eddas do mesmo per\u00edodo j\u00e1 quitadas;<\/li>\n
  • Atualize esses lan\u00e7amentos sempre e, se poss\u00edvel, diariamente, para manter as informa\u00e7\u00f5es precisas;<\/li>\n
  • Se aplic\u00e1vel, automatize essa tarefa por softwares cont\u00e1beis.<\/li>\n<\/ul>\n

    <\/h2>\n

    Conclus\u00e3o<\/strong><\/h2>\n

    Como observado, o fluxo de caixa \u00e9 um recurso altamente eficiente para o dia a dia das empresas.<\/p>\n

    A partir dele, o gestor pode tomar decis\u00f5es embasado na real situa\u00e7\u00e3o financeira da corpora\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

    Tamb\u00e9m \u00e9 poss\u00edvel acompanhar de perto o rumo financeiro que o neg\u00f3cio est\u00e1 tomando.<\/p>\n

    Para empresas de capital aberto ou que precisam prestar conta a investidores, o fluxo de caixa ajuda a indicar as opera\u00e7\u00f5es e os resultados sistematicamente.<\/p>\n

    Isso significa que, para as grandes empresas, trata-se de um recurso fundamental no controle e na gest\u00e3o or\u00e7ament\u00e1ria, evitando endividamento, por exemplo.<\/p>\n

     <\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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